Kiến thức

Bollinger Bands Là Gì? Cách Đọc Và Phân Tích Biểu Đồ Với Bollinger Bands

Posted on by Lina Vexley
Bollinger Bands Là Gì
Bollinger Bands là một chỉ báo kỹ thuật nổi tiếng do John Bollinger phát triển, dùng để đo lường độ biến động của thị trường và xác định các vùng quá mua hoặc quá bán. Nhờ vào cấu trúc gồm dải trên, dải dưới và đường trung tâm, công cụ này hỗ trợ trader đọc xu hướng và dự đoán khả năng đảo chiều với độ chính xác cao.
Để sử dụng hiệu quả Bollinger Bands, bạn cần nắm vững cách hoạt động của từng thành phần trong dải băng cũng như cách kết hợp với các tín hiệu giá. Trong bài viết học giao dịch XM, chúng ta sẽ tìm hiểu cách đọc biểu đồ và áp dụng chiến lược giao dịch thực tiễn với công cụ này.

Bollinger Bands Là Gì Trong Phân Tích Kỹ Thuật?

Bollinger Bands Là Gì Trong Phân Tích Kỹ Thuật?
Bollinger Bands Là Gì Trong Phân Tích Kỹ Thuật?
Bollinger Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến dùng để đo lường độ biến động của thị trường và xác định vùng giá quá mua/quá bán. Chỉ báo này gồm ba đường tạo thành một dải quanh đường trung bình, giúp trader đánh giá xem giá hiện tại đang ở vùng bình thường hay lệch khỏi xu hướng. Bollinger Bands không chỉ hỗ trợ xác định điểm đảo chiều, mà còn giúp xác nhận xu hướng đang mở rộng hay siết chặt.

Ai Là Người Tạo Ra Bollinger Bands Và Vào Thời Điểm Nào?

Chỉ báo Bollinger Bands được phát triển bởi John Bollinger – một chuyên gia phân tích kỹ thuật người Mỹ – vào đầu những năm 1980.
  • Ông công bố lý thuyết này chính thức vào năm 1983, và sau đó phổ biến rộng rãi trong cuốn sách “Bollinger on Bollinger Bands” (2001).
  • Mục tiêu ban đầu là tạo ra một công cụ có thể thích ứng linh hoạt với điều kiện thị trường thay đổi, thay vì chỉ dựa trên vùng cố định như RSI hay Stochastic.
Tính đến nay, Bollinger Bands vẫn được sử dụng rộng rãi bởi cả trader cá nhân và tổ chức trên nhiều thị trường: forex, cổ phiếu, crypto…

Bollinger Bands Gồm Những Thành Phần Nào?

Một bộ Bollinger Bands tiêu chuẩn gồm ba đường chính:
  • Đường trung bình động đơn giản (SMA) – thường là SMA20, đóng vai trò là đường trung tâm.
  • Dải trên (Upper Band) = SMA20 + 2 lần độ lệch chuẩn (standard deviation).
  • Dải dưới (Lower Band) = SMA20 – 2 lần độ lệch chuẩn.
Ba đường này tạo thành một “kênh giá” động, mở rộng khi thị trường biến động mạnh và thu hẹp khi thị trường đi ngang.
Khoảng cách giữa dải trên và dưới thay đổi liên tục, giúp trader nắm bắt trạng thái thị trường theo thời gian thực.

Bollinger Bands Đo Lường Điều Gì Trong Thị Trường?

Chỉ báo Bollinger Bands đo lường độ biến động (volatility) – tức mức độ dao động giá so với trung bình.
  • Khi dải Bollinger mở rộng, thị trường đang biến động mạnh (có thể là thời điểm breakout).
  • Khi dải Bollinger thu hẹp, thị trường đang tích lũy hoặc đi ngang, sắp có biến động lớn.
Ngoài ra, khi giá chạm hoặc vượt dải trên, đó có thể là dấu hiệu thị trường đang quá mua; ngược lại, khi giá chạm dải dưới, thị trường có thể quá bán.
Tuy nhiên, Bollinger Bands không phải là công cụ xác định xu hướng, mà là công cụ hỗ trợ đo lường trạng thái và rủi ro thị trường.

Bollinger Bands Hoạt Động Như Thế Nào?

Bollinger Bands Hoạt Động Như Thế Nào
Bollinger Bands Hoạt Động Như Thế Nào
Bollinger Bands hoạt động dựa trên nguyên lý đo lường độ lệch chuẩn của giá quanh đường trung bình động, từ đó hình thành một “kênh động” bao bọc giá thị trường. Khi thị trường biến động mạnh, các dải mở rộng để “bao” giá rộng hơn; khi thị trường ổn định hoặc đi ngang, các dải sẽ thu hẹp lại. Điều này giúp trader đánh giá mức độ rủi ro và khả năng đảo chiều trong từng giai đoạn thị trường.

Dải Trên Và Dưới Mở Rộng – Thu Hẹp Khi Nào?

Các dải Bollinger Bands phản ứng theo độ biến động (volatility):
  • Khi thị trường biến động mạnh, độ lệch chuẩn của giá tăng lên → dải trên và dải dưới mở rộng.
  • Khi thị trường đi ngang hoặc tích lũy, độ lệch chuẩn giảm → dải trên và dưới thu hẹp lại.
Dạng “co hẹp” (Bollinger Squeeze) thường là tín hiệu cho một cú bứt phá sắp xảy ra – theo cả chiều tăng hoặc giảm.

Giá Thường Dao Động Trong Vùng Nào Của Bollinger Bands?

Theo nguyên lý thống kê, khoảng 90–95% thời gian giá sẽ nằm trong vùng giữa dải trên và dải dưới của Bollinger Bands.
  • Điều này là do dải trên/dưới được tính dựa trên ±2 độ lệch chuẩn quanh trung bình động → bao phủ phần lớn biến động ngẫu nhiên.
  • Khi giá vượt ra khỏi vùng này, đó là sự kiện “bất thường”, thường thu hút sự chú ý của trader.
Hiểu đặc điểm này giúp bạn tránh bị “hốt hoảng” khi giá chạm biên, vì đó là trạng thái hiếm chứ không phải mặc định đảo chiều.

Khi Giá Chạm Biên Trên Hoặc Biên Dưới Thì Điều Gì Xảy Ra?

Việc giá chạm biên trên hoặc biên dưới có thể cung cấp tín hiệu giao dịch, nhưng phải được kết hợp với bối cảnh xu hướng:
  • Chạm dải trên: có thể là tín hiệu quá mua tạm thời nếu đi kèm nến đảo chiều → khả năng điều chỉnh.
  • Chạm dải dưới: có thể là tín hiệu quá bán tạm thời → khả năng hồi phục.
Tuy nhiên:
  • Trong thị trường có xu hướng mạnh, giá có thể bám dải trên (uptrend) hoặc bám dải dưới (downtrend) trong thời gian dài.
Tốt nhất nên kết hợp Bollinger Bands với chỉ báo như RSI, MACD hoặc mô hình nến để lọc tín hiệu giả khi giá chạm biên.

Cách Đọc Chỉ Báo Bollinger Bands Trên Biểu Đồ

Cách Đọc Chỉ Báo Bollinger Bands Trên Biểu Đồ
Cách Đọc Chỉ Báo Bollinger Bands Trên Biểu Đồ
Bollinger Bands là một trong những chỉ báo trực quan nhất để đánh giá độ biến động và trạng thái quá mua/quá bán của thị trường. Tuy nhiên, để sử dụng hiệu quả, bạn cần biết cách cài đặt chỉ báo trên nền tảng giao dịch, cũng như đọc đúng tín hiệu khi giá tiếp cận biên trên, biên dưới hoặc thu hẹp vùng dao động (squeeze). Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cho từng tình huống cụ thể.

Cách Thêm Bollinger Bands Vào Biểu Đồ (MT4, TradingView…)

Trên MT4:
  • Mở phần mềm MT4 → vào Insert > Indicators > Trend > Bollinger Bands.
  • Chọn tham số mặc định:
    • Period: 20 (SMA20)
    • Deviation: 2
  • Nhấn OK → Bollinger Bands sẽ hiển thị ngay trên biểu đồ giá.
Trên TradingView:
  • Mở biểu đồ → click vào biểu tượng “Indicators”.
  • Tìm “Bollinger Bands” → chọn chỉ báo chính thức (do TradingView cung cấp).
  • Có thể chỉnh sửa thông số trong mục cài đặt: độ lệch chuẩn, màu sắc từng dải…
Bạn có thể kết hợp Bollinger Bands với các chỉ báo khác như RSI, MACD hoặc mô hình nến để phân tích toàn diện hơn.

Ý Nghĩa Khi Giá Chạm Dải Trên Hoặc Dải Dưới

Khi giá chạm dải trên, điều đó cho thấy thị trường đang trong trạng thái quá mua tương đối, và ngược lại:
  • Chạm dải trên → khả năng giá sẽ điều chỉnh hoặc đi ngang (tạm hết lực mua).
  • Chạm dải dưới → thể hiện thị trường đang quá bán, có thể sắp hồi phục.
Tuy nhiên:
  • Nếu giá liên tục bám sát dải trên hoặc dải dưới, đó có thể là dấu hiệu duy trì xu hướng mạnh, không phải đảo chiều.
Để tránh tín hiệu giả, nên kết hợp với mô hình nến (như pin bar, engulfing) hoặc chỉ báo động lượng như RSI.

Giá Nằm Trong “Squeeze” Bollinger Bands Cho Thấy Điều Gì?

“Bollinger Squeeze” là trạng thái khi dải trên và dải dưới thu hẹp lại rõ rệt, cho thấy thị trường đang tích lũy với độ biến động thấp bất thường.
Ý nghĩa:
  • Đây thường là giai đoạn trước một cú breakout mạnh, theo cả chiều tăng hoặc giảm.
  • Tín hiệu squeeze lý tưởng nhất xuất hiện sau thời gian thị trường đi ngang, với khối lượng giảm dần.
Trader thường chờ giá phá dải và xác nhận hướng breakout bằng khối lượng, nến tín hiệu hoặc RSI để vào lệnh theo xu hướng mới. Nếu bạn chưa chắc cách tận dụng squeeze hiệu quả, hoặc cần trợ giúp về cài đặt công cụ trên nền tảng MT4, hãy liên hệ XM đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn sẵn sàng giúp bạn nhiệt tình.

Bollinger Bands Dùng Trong Chiến Lược Giao Dịch Như Thế Nào?

Bollinger Bands Dùng Trong Chiến Lược Giao Dịch Như Thế Nào
Bollinger Bands Dùng Trong Chiến Lược Giao Dịch Như Thế Nào
Bollinger Bands không chỉ là công cụ đo lường độ biến động, mà còn là nền tảng cho nhiều chiến lược giao dịch hiệu quả, đặc biệt khi kết hợp với các tín hiệu xác nhận khác. Tùy vào điều kiện thị trường, trader có thể sử dụng Bollinger Bands để giao dịch đảo chiều khi giá chạm biên, giao dịch breakout khi dải co lại (squeeze), hoặc kết hợp với chỉ báo RSI/MACD để lọc tín hiệu và tăng độ chính xác.

Giao Dịch Đảo Chiều Khi Giá Chạm Biên Bollinger Có Hiệu Quả?

Chiến lược bounce (bật lại từ dải Bollinger) là phương pháp được nhiều trader sử dụng trong thị trường sideway (đi ngang):
  • Khi giá chạm dải trên → tìm dấu hiệu đảo chiều giảm, như nến pin bar, engulfing → vào lệnh bán.
  • Khi giá chạm dải dưới → quan sát tín hiệu hồi phục → vào lệnh mua.
Điều kiện lý tưởng:
  • Dải Bollinger ngang, không dốc mạnh (thị trường không có xu hướng).
  • Khối lượng thấp dần trước khi bật lại.
  • Có xác nhận từ nến Nhật hoặc RSI ở vùng quá mua/quá bán.
Chiến lược này phù hợp cho scalper và day trader trong khung thời gian thấp (M15–H1).

Giao Dịch Breakout Với “Bollinger Squeeze” Ra Sao?

Bollinger Squeeze là một trong những tín hiệu mạnh mẽ cho giao dịch đột phá (breakout strategy):
  • Khi dải trên và dưới thu hẹp rõ rệt, cho thấy thị trường đang tích lũy.
  • Giá phá vỡ rõ ràng khỏi dải trên hoặc dải dưới kèm khối lượng tăng → tín hiệu vào lệnh breakout.
Lưu ý khi giao dịch breakout:
  • Nên đợi nến đóng cửa ngoài dải để tránh tín hiệu giả.
  • Dùng stop-loss bên trong dải đối diện để quản lý rủi ro.
  • Có thể kết hợp ADX, RSI hoặc volume để xác nhận sức mạnh xu hướng mới.
Chiến lược breakout từ Bollinger Bands phù hợp trong khung thời gian từ H1 trở lên để tránh nhiễu.

Có Nên Kết Hợp Bollinger Bands Với RSI Hoặc MACD?

Có, và rất nên. Kết hợp Bollinger Bands với chỉ báo động lượng như RSI hoặc xu hướng như MACD giúp:
  • Lọc tín hiệu đảo chiều sai khi giá chạm biên (RSI quá mua/quá bán xác nhận).
  • Phân biệt breakout thật hay giả (MACD histogram cắt trục 0 hoặc đường MACD cắt signal).
  • Tăng xác suất giao dịch thành công, đặc biệt khi áp dụng cho thị trường có nhiều nhiễu.
Ví dụ: Giá chạm dải dưới + RSI dưới 30 + bullish divergence → vào lệnh mua ngắn hạn có tỷ lệ thắng cao.

Tham Số Bollinger Bands Bao Nhiêu Là Chuẩn?

Tham Số Bollinger Bands Bao Nhiêu Là Chuẩn
Tham Số Bollinger Bands Bao Nhiêu Là Chuẩn
Không có một “tham số chuẩn tuyệt đối” cho Bollinger Bands, nhưng chu kỳ 20 và độ lệch chuẩn 2 là cài đặt mặc định phổ biến và cân bằng cho đa số thị trường. Tuy nhiên, trader có thể điều chỉnh các thông số này tùy theo độ biến động và khung thời gian sử dụng. Trong giao dịch thực tế, khả năng tùy biến là yếu tố quan trọng giúp tăng hiệu quả của chỉ báo BB.

Chu kỳ 20 và độ lệch chuẩn 2 có phải là mặc định tối ưu?

Có, với điều kiện bạn giao dịch khung H1 trở lên.
  • Chu kỳ 20 đại diện cho 20 cây nến gần nhất, đủ để phản ánh xu hướng ngắn – trung hạn.
  • Độ lệch chuẩn 2 (standard deviation = 2) tạo ra hai dải trên/dưới bao phủ khoảng 95% dao động giá, theo lý thuyết phân phối chuẩn trong thống kê.
Đây là cài đặt mặc định trên MT4, TradingView và các nền tảng giao dịch phổ biến khác.
Phù hợp với các chiến lược như:
  • Bollinger bounce (giá bật lại từ dải ngoài)
  • Bollinger squeeze (nén biên báo hiệu breakout)
Với người mới nên giữ nguyên 20 – 2 khi bắt đầu, sau đó tùy chỉnh theo kết quả thực tế.

Khi nào nên điều chỉnh Bollinger cho thị trường nhanh/chậm?

Trong thị trường có biến động mạnh (ví dụ: sau tin tức, phiên Mỹ), bạn có thể:
  • Tăng độ lệch chuẩn lên 2.5 – 3 → Dải băng rộng hơn → lọc nhiễu tốt hơn
  • Giảm chu kỳ về 10 – 14 → Dải băng phản ứng nhanh hơn, phù hợp với swing trading
Trong thị trường chậm hoặc đi ngang:
  • Giữ chu kỳ 20 nhưng giảm độ lệch chuẩn còn 1.5 – 1.8 → giúp dải bám sát giá hơn
  • Kết hợp thêm volume hoặc RSI để xác định breakout thật/giả
Theo John Bollinger – tác giả chỉ báo BB, việc tùy chỉnh độ lệch chuẩn giúp Bollinger Bands thích nghi tốt hơn với từng loại tài sản và môi trường biến động khác nhau (Nguồn: Bollinger on Bollinger Bands, 2001).

Có nên dùng BB với các khung thời gian ngắn như M5, M15?

Có thể dùng, nhưng cần lưu ý tín hiệu dễ nhiễu hơn do khung ngắn phản ứng nhanh với biến động nhỏ.
  • Dải BB trên M5/M15 thường mở rộng – co hẹp liên tục, gây khó khăn khi xác định breakout
  • RSI, stochastic hoặc volume nên được dùng kèm để xác nhận tín hiệu từ dải ngoài
Gợi ý cho scalping:
  • Dùng BB chu kỳ 12 – 14, độ lệch chuẩn 1.5 – 2
  • Kết hợp với mô hình nến tại dải ngoài + theo xu hướng chính (EMA20)
Với người mới: BB trên khung thấp chỉ nên dùng khi đã quen với tín hiệu sai lệch, và luôn kết hợp đa yếu tố thay vì đơn lẻ.
Bollinger Bands không chỉ giúp nhận diện điểm breakout mà còn hỗ trợ trader đưa ra quyết định đúng lúc trong điều kiện thị trường dao động mạnh. Khi sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác và quản lý rủi ro hợp lý, đây sẽ là một công cụ phân tích không thể thiếu cho mọi cấp độ nhà đầu tư, đặc biệt khi giao dịch trên nền tảng đáng tin cậy như XM với môi trường khớp lệnh ổn định và biểu đồ chuyên sâu.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *